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Gestión de inversiones a través del sistema de gestión de activos de MX.3
Las empresas buy-side en todo el mundo enfrentan nuevos desafíos.
Los avances digitales han dado como resultado un cambio en el comportamiento y expectativas de los clientes, mientras que la presión regulatoria y un mercado en evolución están teniendo un impacto significativo en los ingresos. Gestionar esta complejidad requiere de la tecnología adecuada. MX.3 para gestión de inversiones le proporciona al buy-side una solución que les permite administrar posiciones, inventarios de caja y valores, y riesgo entre clases de activos en tiempo real. Adecuado para gestores de activos, fondos de pensiones, fondos de cobertura y compañías de seguros, ayuda a agilizar el proceso de inversión y aumentar la eficiencia.
MX.3 es un sistema de gestión de activos único diseñado para el buy-side, que ofrece una visibilidad inigualable del ciclo de vida completo de la inversión y respalda la gestión del riesgo empresarial y el cumplimiento. También actúa como un repositorio central de oro para el negocio. Ofrece mayor control, visibilidad y capacidades de generación de informes para portafolios, cumplimiento, riesgo de mercado, riesgo crediticio y gestión de garantías. Este Registro de Inversiones (IBOR) elimina la necesidad de conciliación de datos en diferentes sistemas, lo que ahorra tiempo y reduce el riesgo de errores manuales.
DESCARGUE EL FOLLETO: MX.3 PARA GESTIÓN DE INVERSIONESMX.3 para Gestión de Inversiones
Nuestros clientes tienen requisitos diversos. La cobertura funcional de MX.3 cubre sus requerimientos.
Stephen Jones
- Jefe de Finanzas y BSM IT
- Momentum Metropolitan
La migración de MX.3 a AWS alivió la inversión en hardware para instalaciones on-premises y eliminó el riesgo de sobreaprovisionamiento y subaprovisionamiento del entorno on-premises de Momentum Metropolitan. Tenemos la agilidad de procesamiento y la capacidad de usar más puntos dentro del modelo en nuestros cálculos de riesgo y podemos modelar durante períodos más largos, lo que nos da una mayor confianza en nuestros resultados a corto plazo.
Uno de los principales desafíos para muchas empresas buy-side es conciliar datos en múltiples sistemas de manera segura y consistente. MX.3 proporciona un panel de gestión de portafolios que está conectado de forma nativa con la gestión de órdenes, el cumplimiento y el riesgo, eliminando la necesidad de conciliación entre sistemas.
En tiempo real, los gestores de portafolios pueden monitorear el impacto de escenarios hipotéticos, órdenes y los últimos datos del mercado en posiciones, riesgo y análisis, ya sea en términos absolutos o en relación con los puntos de referencia. La plataforma admite una amplia gama de puntos de referencia, que incluyen asignación de activos, índices, benchmarks combinados y personalizados, así como portafolios modelo, en cualquier nivel de la organización.
El software para la gestión de inversiones MX.3 proporciona a las instituciones buy-side una amplia cobertura de clases de activos, desde acciones y bonos en todos los mercados regionales y globales hasta inversiones alternativas y derivados OTC. Esto garantiza que los clientes tengan acceso a una gama completamente administrada de activos invertibles y les permite reaccionar rápidamente a las demandas cambiantes de los inversionistas. Para muchos, esta amplia cobertura permite la identificación de nuevas fuentes de ingresos en un mercado de baja volatilidad con rendimientos bajos o negativos.
MX.3 proporciona un conjunto completo de herramientas para la valuación de pasivos, con un framework flexible de curva de descuento para pasivos, así como para la reconciliación del activo y el pasivo. Para controlar los resultados generales de la relación de financiamiento y las tasas de interés, así como el riesgo crediticio y de mercado, MX.3 puede gestionar completamente un perfil de pasivos personalizado.
MX.3 optimiza la gestión de ordenes con análisis avanzados de precios y riesgos para pedidos simples o preasignados en una variedad de fondos y portafolios.
Proporciona un workflow fluido entre los gestores de portafolios, los traders, los oficiales de cumplimiento y el personal de middle office, lo que les brinda a los gestores de portafolios una visión en tiempo real del riesgo y las exposiciones del portafolio, y la actividad de trading.
Siguiendo las mejores prácticas del mercado, mejora la velocidad de procesamiento directo al conectarse con corredores y plataformas de ejecución para la gestión sin complicaciones del proceso de ejecución.
MX.3 ayuda a agilizar el proceso de cumplimiento y la comunicación entre el oficial de cumplimiento y el gestor de portafolios.
Está diseñado para proporcionar información clave al gestor de portafolio, incluida la creación de escenarios what-if y el seguimiento y monitoreo centralizados intuitivos para que el oficial de cumplimiento comprenda la fuente de las violaciones y siga su resolución.
El dashboard de trabajo de cumplimiento, diseñado para hacer frente a múltiples frameworks regulatorios, es flexible y extensible para responder a las necesidades de sus mandatos de manera fácil y eficiente.
Contar con herramientas sofisticadas de gestión de riesgos integradas dentro de la solución de buy-side reduce significativamente el coste total de propiedad. El dashboard de gestión de portafolios está completamente integrado con las capacidades de riesgo y cumplimiento, lo que elimina la necesidad de conciliación y permite que los equipos de todo el negocio tomen decisiones más informadas sobre el riesgo.
Las pruebas de estrés están disponibles para simular el impacto de los escenarios macroeconómicos en portafolios, fondos y clientes, para fines de informes de Solvencia II.
MX.3 proporciona mayor transparencia en el impacto de las decisiones de inversión en las múltiples clases de activos y las estrategias de inversión.
Proporciona mayor precisión gracias a la medición del rendimiento basada en transacciones y a los modelos completos de repricing integrados en diferentes modelos de atribución, incluidos acciones , renta fija, múltiples niveles y más.
Brinda confianza en la medición del desempeño y la atribución con una única fuente de verdad para front y middle office.
Stephen Jones
- Jefe de Finanzas y BSM IT
- Momentum Metropolitan
La migración de MX.3 a AWS alivió la inversión en hardware para instalaciones on-premises y eliminó el riesgo de sobreaprovisionamiento y subaprovisionamiento del entorno on-premises de Momentum Metropolitan. Tenemos la agilidad de procesamiento y la capacidad de usar más puntos dentro del modelo en nuestros cálculos de riesgo y podemos modelar durante períodos más largos, lo que nos da una mayor confianza en nuestros resultados a corto plazo.
Contar con herramientas sofisticadas de gestión de riesgos integradas dentro de la solución de buy-side reduce significativamente el coste total de propiedad. El dashboard de gestión de portafolios está completamente integrado con las capacidades de riesgo y cumplimiento, lo que elimina la necesidad de conciliación y permite que los equipos de todo el negocio tomen decisiones más informadas sobre el riesgo.
Las pruebas de estrés están disponibles para simular el impacto de los escenarios macroeconómicos en portafolios, fondos y clientes, para fines de informes de Solvencia II.
MX.3 soporta VAR histórico, paramétrico y Monte Carlo. Permite al usuario calcular todos los riesgos previos en un portafolio o conjunto de portafolios dados, incluido el valor en riesgo, error de seguimiento, déficit esperado, beneficio de diversificación, back-testing y estadísticas de distribución. Esto permite que el gestor del portafolio se asegure de que el riesgo anticipado esté en línea con su mandato.
Las pruebas de estrés están disponibles para simular el impacto de escenarios macroeconómicos en portafolios, fondos y clientes, así como cálculos de requisitos de capital e informes de Solvencia II.
MX.3 proporciona un conjunto completo de herramientas para la valuación de pasivos, con un framework flexible de curva de descuento para pasivos, así como para la reconciliación del activo y el pasivo. Para controlar los resultados generales de la relación de financiamiento y las tasas de interés, así como el riesgo crediticio y de mercado, MX.3 puede gestionar completamente un perfil de pasivos personalizado.
MX.3 ayuda a agilizar el proceso de cumplimiento y la comunicación entre el oficial de cumplimiento y el gestor de portafolios.
Está diseñado para proporcionar información clave al gestor de portafolio, incluida la creación de escenarios what-if y el seguimiento y monitoreo centralizados intuitivos para que el oficial de cumplimiento comprenda la fuente de las violaciones y siga su resolución.
El dashboard de trabajo de cumplimiento, diseñado para hacer frente a múltiples frameworks regulatorios, es flexible y extensible para responder a las necesidades de sus mandatos de manera fácil y eficiente.
MX.3 proporciona un proceso integral de cálculo de margen de punta a punta para derivados OTC, acuerdos de recompra (repos) y préstamos de valores compensados y no compensados. Está disponible un soporte integral para el modelo de margen inicial estándar de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que cubre la generación de sensibilidades, el cálculo de exposición, la gestión de garantías y la liquidación.
Stephen Jones
- Jefe de Finanzas y BSM IT
- Momentum Metropolitan
La migración de MX.3 a AWS alivió la inversión en hardware para instalaciones on-premises y eliminó el riesgo de sobreaprovisionamiento y subaprovisionamiento del entorno on-premises de Momentum Metropolitan. Tenemos la agilidad de procesamiento y la capacidad de usar más puntos dentro del modelo en nuestros cálculos de riesgo y podemos modelar durante períodos más largos, lo que nos da una mayor confianza en nuestros resultados a corto plazo.
El software para la gestión de inversiones MX.3 proporciona a las instituciones buy-side una amplia cobertura de clases de activos, desde acciones y bonos en todos los mercados regionales y globales hasta inversiones alternativas y derivados OTC. Esto garantiza que los clientes tengan acceso a una gama completamente administrada de activos invertibles y les permite reaccionar rápidamente a las demandas cambiantes de los inversionistas. Para muchos, esta amplia cobertura permite la identificación de nuevas fuentes de ingresos en un mercado de baja volatilidad con rendimientos bajos o negativos.
MX.3 optimiza la gestión de ordenes con análisis avanzados de precios y riesgos para pedidos simples o preasignados en una variedad de fondos y portafolios.
Proporciona un workflow fluido entre los gestores de portafolios, los traders, los oficiales de cumplimiento y el personal de middle office, lo que les brinda a los gestores de portafolios una visión en tiempo real del riesgo y las exposiciones del portafolio, y la actividad de trading.
Siguiendo las mejores prácticas del mercado, mejora la velocidad de procesamiento directo al conectarse con corredores y plataformas de ejecución para la gestión sin complicaciones del proceso de ejecución.
Stephen Jones
- Jefe de Finanzas y BSM IT
- Momentum Metropolitan
La migración de MX.3 a AWS alivió la inversión en hardware para instalaciones on-premises y eliminó el riesgo de sobreaprovisionamiento y subaprovisionamiento del entorno on-premises de Momentum Metropolitan. Tenemos la agilidad de procesamiento y la capacidad de usar más puntos dentro del modelo en nuestros cálculos de riesgo y podemos modelar durante períodos más largos, lo que nos da una mayor confianza en nuestros resultados a corto plazo.
MX.3 ayuda a agilizar el proceso de cumplimiento y la comunicación entre el oficial de cumplimiento y el gestor de portafolios.
Está diseñado para proporcionar información clave al gestor de portafolio, incluida la creación de escenarios what-if y el seguimiento y monitoreo centralizados intuitivos para que el oficial de cumplimiento comprenda la fuente de las violaciones y siga su resolución.
El dashboard de trabajo de cumplimiento, diseñado para hacer frente a múltiples frameworks regulatorios, es flexible y extensible para responder a las necesidades de sus mandatos de manera fácil y eficiente.
El software para la gestión de inversiones MX.3 proporciona a las instituciones buy-side una amplia cobertura de clases de activos, desde acciones y bonos en todos los mercados regionales y globales hasta inversiones alternativas y derivados OTC. Esto garantiza que los clientes tengan acceso a una gama completamente administrada de activos invertibles y les permite reaccionar rápidamente a las demandas cambiantes de los inversionistas. Para muchos, esta amplia cobertura permite la identificación de nuevas fuentes de ingresos en un mercado de baja volatilidad con rendimientos bajos o negativos.
Stephen Jones
- Jefe de Finanzas y BSM IT
- Momentum Metropolitan
La migración de MX.3 a AWS alivió la inversión en hardware para instalaciones on-premises y eliminó el riesgo de sobreaprovisionamiento y subaprovisionamiento del entorno on-premises de Momentum Metropolitan. Tenemos la agilidad de procesamiento y la capacidad de usar más puntos dentro del modelo en nuestros cálculos de riesgo y podemos modelar durante períodos más largos, lo que nos da una mayor confianza en nuestros resultados a corto plazo.
Como usuario de back-office, el trabajo de procesamiento se reduce al mínimo con un alto grado de automatización, desde la matching hasta la compensación y liquidación.
Justo después de que se realiza una ejecución, el proceso se automatiza con plataformas como DTCC CTM y Markitwire o la solución de SWIFT matching. Las excepciones se manejan manualmente desde un panel de control con una vista general. Luego, el custodio es notificado automáticamente a través de SWIFT.
Se proporcionan potentes informes de indicadores clave de desempeño para el control del riesgo operativo y los indicadores normativos, así como estadísticas sobre el tiempo de matching y el tiempo de compensación.
Utilizada por más de 250 instituciones en todo el mundo, la solución de liquidación MX.3 administra el ciclo de vida completo de las liquidaciones, desde la liberación automatizada hasta la conciliación del estado de liquidación. Esto garantiza altas tasas de STP mientras controla el riesgo operativo a través de paneles de control dedicados, en todas las líneas de negocios y tipos de activos, aprovechando lo siguiente:
• Asignación automática de instrucciones permanentes de liquidación (SSI).
• Múltiples métodos de pago (p. ej., bruto, neto, CLS, DVP, FOP, PVP, preentrega) y canales (SWIFT, sobre cuenta, RTGS).
• Soporte completo de la transición de SWIFT MT a SWIFT MX (es decir, ISO 20022), en cumplimiento de las pautas de pagos transfronterizos y los sistemas locales de liquidación bruta en tiempo real (p. ej., TARGET2, CHAPS, FEDWIRE).
• Vista en tiempo real de las cuentas nostro de efectivo y valores para la liquidación intradía y las proyecciones del día siguiente para una financiación precisa y el monitoreo del inventario de valores, con conexión a las herramientas de conciliación.
MX.3 se adapta para administrar las particularidades de las clases de activos, desde la liquidación de valores para el financiamiento de valores hasta el pago en efectivo para el negocio de intercambio de divisas de alto volumen, aprovechando los servicios de CLS, desde la elegibilidad automatizada, la presentación y la matching hasta la liquidación.
MX.3 permite la gestión de acciones corporativas, desde el abastecimiento hasta la liquidación en diversas clases de activos, como acciones, renta fija, financiamiento de valores:
• Gestión de eventos voluntarios, obligatorios y “obligatorios con opción” para valores, derivados listados y derivados OTC.
• Gestión del ciclo de vida completo, incluida la notificación, simulación de elecciones, conciliación, liquidación y contabilidad. Gestión de diarios de acciones corporativas y propagación automática a posiciones, operaciones y datos estáticos.
• Asignación automatizada a libros internos a través de reglas configurables.
• Retención de impuestos y gestión de reclamaciones.
MX.3 proporciona un proceso integral de cálculo de margen de punta a punta para derivados OTC, acuerdos de recompra (repos) y préstamos de valores compensados y no compensados. Está disponible un soporte integral para el modelo de margen inicial estándar de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que cubre la generación de sensibilidades, el cálculo de exposición, la gestión de garantías y la liquidación.
Las normativas han tenido un impacto drástico en todos los procesos comerciales dentro del mercado de capitales, y las operaciones no son la excepción.
MX.3 ha ayudado a numerosas instituciones financieras de todo el mundo a cumplir con las normas a tiempo, mientras hace posibles nuevas oportunidades comerciales. Al enfrentar un entorno normativo en rápida evolución, MX.3 permite a nuestros clientes mantenerse a la vanguardia en varios procesos:
• Gestión de colaterales, con reglas de márgenes no compensadas.
• Informes normativos de transacciones, con la próxima revisión de las principales reglas (p. ej., reajuste de EMIR, reescritura de CFTC).
• Transición rápida al formato ISO20022.
Stephen Jones
- Jefe de Finanzas y BSM IT
- Momentum Metropolitan
La migración de MX.3 a AWS alivió la inversión en hardware para instalaciones on-premises y eliminó el riesgo de sobreaprovisionamiento y subaprovisionamiento del entorno on-premises de Momentum Metropolitan. Tenemos la agilidad de procesamiento y la capacidad de usar más puntos dentro del modelo en nuestros cálculos de riesgo y podemos modelar durante períodos más largos, lo que nos da una mayor confianza en nuestros resultados a corto plazo.
MX.3 faculta a las instituciones con un único repositorio para los datos de operaciones, órdenes, posiciones y referencia, en función de ciertas bases principales:
• MX.3 cuenta con un repositorio global conectado de múltiples fuentes y múltiples entidades que admite los modelos operativos actuales y futuros de nuestros clientes; admite fácilmente operaciones consecutivas, asignación de riesgos y estructuras entre entidades.
• MX.3 disfruta de la cobertura de instrumentos más amplia de la industria, desde flujo hasta productos complejos.
• Las posiciones están representadas de forma nativa para servir a diferentes procesos comerciales.
• Se admiten capacidades de integración de alto rendimiento para la ejecución de operaciones y posiciones.
MX.3 cuenta con un amplio conjunto de objetos comerciales basados en datos para respaldar el fácil procesamiento de operaciones y la configuración de datos estáticos y para facilitar el mantenimiento de lo siguiente:
• Contrapartes: datos centrales, así como instrucciones de liquidación e instrucciones de confirmación.
• Acuerdos: Acuerdos maestros, incluidas las disposiciones clave utilizadas en toda la plataforma (p. ej., compensación de cierre), acuerdos colaterales (CSA, GMRA, etc.), acuerdos de compensación.
• Calendarios de días festivos: con conectividad a las utilidades del mercado como Swaps Monitor.
• Instrumentos de valores: tanto en acciones como en bonos, con conectividad predefinida a Bloomberg para recopilar datos ISIN.
Todos los objetos comerciales vienen con funcionalidades de gestión de datos estándar (p. ej., linaje, capacidades de extensión, auditoría, doble validación) y se pueden sincronizar con repositorios externos.
Basada en un suministro de tecnología moderna, la solución admite varios modelos de implementación, como la nube (Amazon Web Service y Microsoft Azure), on-premises o con servicio gestionado en SaaS. Aprovecha un modelo de pago por uso y la flexibilidad de la infraestructura. El aprovisionamiento de infraestructura vinculado a correcciones intradía se optimiza debido a un recálculo preciso basado en lo que se ve afectado por los cambios. Minimiza el tiempo que se utiliza la infraestructura para el recálculo y permite ahorrar costos con un modelo de pago por uso.
Para atender cálculos grandes y complejos, MX.3 proporciona una red patentada o puede integrarse con la red IBM Symphony, y admite motores de CPU y GPU.
Independientemente de si MX.3 se utiliza como una solución institucional end-to-end o como una base sobre la que desarrollar, sus capacidades de integración permiten una integración directa en el panorama de sistema existente.
MX.3 es una plataforma abierta y modular, fácil de usar en la nube, basada en una arquitectura orientada a los servicios.
MX.3 ofrece un rico marco de trabajo de API REST público. Algunos procesos empresariales se exponen a través de las API REST, lo que permite a los clientes crear aplicaciones personalizadas, que pueden entregarse a través de nuevos canales. Están disponibles en el portal de desarrollo de Murex y vienen con documentación API completa.
MX.3 se integra de forma nativa con tecnología de observabilidad que ofrece métricas utilizando el estándar OpenTelemetry.
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