Adopte un enfoque holístico de financiamiento de valores y gestión de colaterales
Las fuerzas del mercado y la presión regulatoria, como las Reglas de margen no compensado (Uncleared Margin Rules, UMR) y de Basilea, impulsan la escasez de colaterales y el estrés de liquidez. Los complejos procesos post-operación deben racionalizarse. Se debe aprovechar la digitalización y la automatización.
Las soluciones MX.3 para financiamiento de valores y MX.3 para gestión de colaterales proporcionan un enfoque holístico. Estas soluciones optimizan las operaciones de trading, liquidación y colaterales compensadas y no compensadas OTC, ETD, acuerdos de recompra, préstamos de valores y productos sintéticos en acciones y bonos. Cuentan con inventario corporativo global en tiempo real y soporte de ciclo de vida completo. Integran de forma nativa el flujo front-to-back-to-risk y se conectan sin problemas a sistemas clave.
Más información
MX.3 para financiamiento de valores y gestión de colaterales
Automatice, centralice y digitalice con MX.3.
Un inventario central, en tiempo real, con visibilidad de liquidaciones fomenta la toma de decisiones efectivas de gestión de colaterales y trading.
Obtenga más información sobre el trabajo de Murex con Rabobank para ampliar su oferta de financiamiento de valores.
Gestión centralizada de liquidez e inventario
Traders, tesoreros y usuarios de colaterales comparten un acceso único a la liquidez y el inventario corporativo global a través de acuerdos de recompra, préstamos de valores y actividades sintéticas.
Disponibilidad de activos en tiempo real
Traders se benefician de una disponibilidad de activos en tiempo real y una vista de posición influenciada instantáneamente por las operaciones de back office.
Liquidez y riesgo crediticio controlados
Los usuarios supervisan la liquidez y el riesgo crediticio, y monitorean los flujos de caja y valores por cada contraparte, entidad legal o libro en diferentes ubicaciones de trading con un desglose de los factores de riesgo.
Diseño intuitivo centrado en el usuario
Administre el registro de operaciones y eventos, las asignaciones de colateral, las transferencias de cuentas y más con un solo clic en una pantalla.
Un amplio catálogo de productos adaptado al objetivo y en evolución, configuraciones preempaquetadas, plantillas de operaciones simplificadas y soporte de ciclo de vida completo con tiempo de lanzamiento veloz.
Amplio catálogo de productos
El catálogo incluye acuerdos de recompra, préstamos de valores y productos sintéticos; subyacentes de bonos y acciones; optimizador de acuerdos de recompra money-fill; diversas estructuras de vencimiento y tipos de tasas; y acuerdos bilaterales, triparte o compensados.
Configuraciones predefinidas
Plantillas predefinidas y personalizables para el registro, vigilancia y control de inventario de operaciones, flujos de trabajo y más.
Gestión del ciclo de vida adaptado al objetivo
Adaptado y flexible.
Masivo o a nivel de operación.
Una alta tasa de procesamiento directo (straight-through processing, STP) e integración nativa desde la inserción de operaciones y la asignación de colaterales hasta la liquidación y gestión de reportes mejoran la eficiencia.
STP alto
• Los flujos de trabajo a lo largo del ciclo de vida de operaciones de financiación de valores (securities financing transactions, SFT) son sofisticados y automatizados.
Confiabilidad y previsibilidad
• Los procesos son fluidos y rápidos, independientemente de la complejidad.
• Las auditorías se facilitan en todos los niveles.
• La gestión de excepciones es activa e intuitiva.
Escalabilidad
• Se gestionan grandes flujos diarios.
Consolidar las operaciones de colaterales, el procesamiento post-operación y la gestión de riesgos en un solo sistema aporta eficiencias de costos significativas y mitigación de riesgos operativos.
Única fuente de verdad
• Los equipos comparten un conjunto común de operaciones, datos de colateral y cálculos.
Integración front-to-back-to-risk
• Los procesos operativos se optimizan, normalizan y simplifican.
Cumplimiento regulatorio
• Se cumplen los requisitos de SFTR, EMIR, MiFID2 y MMSR.
Las empresas de préstamos de valores y acuerdos de recompra dependen de un ecosistema de actores diversos que interoperan estrechamente.
Murex proporciona interfaces preempaquetadas para conectarse sin fricciones a este ecosistema. Estas interfaces incluyen:
• Servicios tripartitos
• Gateways para ejecución de operaciones
• Repositorios de compensación y operaciones
• Facturación y comparación, y más
Realice operaciones de colaterales de extremo a extremo.
• Desde el cálculo del margen de variación (variation margin, VM) y el margen inicial (initial margin, IM) hasta la liquidación y reportes
• Para CSA, GMRA/GMSLA y MSFTA
Garantice el cumplimiento regulatorio de las reglas de margen no compensado (Uncleared Margin Rules, UMR)
• Apoyo de operaciones OTC no compensadas en todas las jurisdicciones
• Asignación de múltiples CSA para IM y VM
Aproveche la integración nativa front-to-back-to-risk.
• Negociación de colaterales, márgenes directos y transformación de colaterales con acuerdos de recompra y préstamos de valores
• Cálculos de riesgo crediticio y XVA en operaciones colateralizadas y posiciones de colateral
• Integración en tiempo real de posiciones de colateral en el dashboard de trading y riesgos
Confíe en una única fuente de verdad.
• Gestión centralizada de activos múltiples, con exposiciones provenientes de MX.3 y sistemas externos
• Conjunto común de operaciones, datos de colateral y cálculos
Obtenga más información sobre MX.3 para gestión de colateral.
Inventario global de garantías en tiempo real
Cobertura OTC compensados y no compensados, derivados listados, acuerdos de recompra, préstamos de valores y productos sintéticos en diversas formas de colateral
Disponibilidad de activos globales en tiempo real
Monitoreo de posiciones con visibilidad de liquidación gestionadas por MX.3 o alimentadas por sistemas externos
Gestión del ciclo de vida del inventario
Sustituciones, lanzamientos, negociación y liquidación
Operaciones tripartitas
Monitoreo de valor requerido, operaciones de caja larga y conectividad con agentes tripartitos
Gestión de intereses
Cálculo de intereses, generación de estados de intereses y conectividad con Acadia MarginSphere
STP alto
• Flujos de trabajo de llamados a márgenes y gestión de sustitución sofisticados y automatizados.
Confiabilidad y previsibilidad
• Los procesos son fluidos y rápidos, independientemente de la complejidad.
• Las auditorías se facilitan en todos los niveles.
• La gestión de excepciones es activa e intuitiva.
Procesos automatizados
• Asigne llamadas según las reglas de prioridad de activos y/o los más baratos de entregar (cheapest-to-deliver).
• Monitoree las exposiciones iniciales de margen contra el umbral.
• Priorice a las contrapartes identificadas como difíciles de complacer (hard-to-please.).
• Genere estados de intereses.
Minimice la exposición de IM mientras expande el trading
• Cálculo pre-trade de IM
• Monitoreo de exposición de IM en tiempo real por cada contraparte y acuerdo de colateral
Anticipe
• Escenarios hipotéticos sobre calificaciones y datos del mercado
• Monitoreo intradía de activos disponibles
Maximice el uso de colaterales con costos controlados
• Verificación automática de asignación de colaterales en función de la disponibilidad y elegibilidad de activos sobre la base de cronogramas de colaterales, riesgo de concentración y wrong-way risk
• Inventario corporativo global disponible en tiempo real
• Asignación automática de colaterales más baratos para entregar
• Detección y sustitución de colaterales con uso subóptimo o acciones corporativas entrantes
La gestión de colaterales se basa en un ecosistema de actores diversos que interoperan estrechamente con una creciente estandarización.
Murex proporciona interfaces preempaquetadas para conectarse sin fricciones a este ecosistema de gestión de colaterales.
• Opere servicios de Acadia y Trioptima directamente desde MX.3 para llamadas, intereses, sustituciones, transacciones y conciliaciones de exposición, así como cálculos de IM.
• Interactúe con agentes tripartitos para actualizar detalles diariamente.
• Conéctese con gateways para ejecución de trading, compensación y repositorios de operaciones.
• Concilie estados de cuenta, exposición de transacciones y valuación de activos de colateral a través de la conciliación de Duco.
• Realice operaciones de liquidación con mensajes Swift preempaquetados.
Acerca de Murex
Murex proporciona soluciones tecnológicas financieras multi-activo a través de toda la organización. Su plataforma MX.3 está diseñada para enfrentar nuevos desafíos. Gestiona el negocio de trading, tesorería, riesgos y operaciones post-trade para ayudar a sus clientes a cumplir con los requisitos normativos y gestionar los riesgos y los costos de TI. Murex tiene más de 60 000 usuarios diarios en más de 65 países. Murex ofrece cobertura a diversos clientes de servicios financieros, desde la banca y la gestión de activos hasta las materias primas y la energía. Murex cuenta con más de 3 000 colaboradores en 18 ubicaciones que proporcionan tecnología de vanguardia, un servicio superior al cliente e innovación de productos única.
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Murex ofrece tecnología inteligente al mercado de capitales. Obtenga más información en un video introductorio.